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加密货币交易机器人及其运作原理介绍

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什么是加密货币交易机器人?

加密货币交易机器人是自动化软件工具,旨在按预先设定的参数处理加密货币买卖,赚取收益。

这些机器人通常会分析和处理价格、成交量、订单和时间范围等各种市场数据。得出的信息可用于微调操作参数,使参数与具体的交易策略和目标保持一致。

交易机器人不仅在加密货币市场使用广泛,在传统金融市场也较为盛行。交易机器人能摒除人类情绪,例如恐惧和贪婪等会阻碍交易者做出无偏见交易决策的常见情绪。但是,交易机器人旨在根据编程设置进行交易,却并非是获利的万全之策,仍需监控和调整才能达到最佳效果。

加密货币交易机器人如何运作?

加密货币交易机器人根据各种市场指标和参数进行交易,而指标与参数则已预先配置在编程中。各种参数或简单或复杂,具体情况由机器人的复杂程度及其计划实现的交易策略所决定。

最常见的参数包括移动平均线相对强弱指数(RSI)、布林线以及指数平滑移动平均线(MACD)等市场指标。其他参数还包括交易量、价格、时间范围和订单簿数据等。参数设置完成后,交易机器人即可不间断地监控市场行情。

交易者密切关注上述数据点,以此为做出交易决策的关键依据。交易机器人则减省了交易者积极关注以上指标时的人工操作。如果市场行情与预设参数一致,机器人将自动执行交易。

加密货币交易机器人示例:移动平均线交叉

假设在比特币市场使用机器人进行交易。根据移动平均线交叉这一常见的技术分析指标编程后,该机器人则可使用简单的策略。

该策略涉及两条移动平均线:一条快速移动平均线(例如超过10个时间段)和一条慢速移动平均线(例如超过50个时间段)。时间段可指几分钟、几小时、几天、几周甚至几个月。

当快速移动平均线向上突破慢速移动平均线,即为买入信号。相反,当快速移动平均线向下突破慢速移动平均线则为卖出信号。

用户可按以下规则配置机器人:

买入规则:假设比特币价格的10个时间段移动平均线向上突破50个时间段移动平均线,则机器人应下达买单。

卖出规则:如比特币价格的10个时间段移动平均线向下突破50个时间段的移动平均线,则机器人应下达卖单。

该机器人会持续监测比特币的价格并计算移动平均线。如检测到10个时间段移动平均线向上突破了50个时间段移动平均线,机器人则将自动下达买单。同样,如10个时间段移动平均线向下突破了50个时间段移动平均线,机器人将自动下达卖单。

以上即为加密货币交易机器人的简单示例。如将其他众多因素和信号考虑在内,实际的交易策略会复杂得多。

加密货币交易机器人的热门策略

交易者会对加密货币机器人进行编程,以执行各种热门策略。下面是几个例子: 

趋势交易

该策略的理论依据是“趋势是你的朋友”。机器人使用该策略将遵循趋势线,即价格呈上行趋势时买入,呈下行趋势时卖出。

均值回归

该策略以资产价格在一段时间内恢复到均值(平均值)的统计概率为基准。如价格明显偏离均值,机器人将假定价格会恢复到均值,继而执行交易。

套利交易

套利机器人利用不同市场之间的价格差异。例如,假设某个币种在不同的交易平台售价存在差异,则机器人可从价低的交易平台购买该加密货币,然后在价高的交易平台出售以获利。

做市

做市机器人创建买单和卖单,以从二者之间的价差中获利。这些机器人通常适用于波动性低且成交量高的加密货币。

超短线交易

超短线交易是一种高频交易策略,只在从微小价格变动中获利。交易者凭借人工很难有效执行快速交易,需要机器人辅助执行该策略。

突破策略

该策略的概念依据是价格突破限定区间(高于阻力位或低于支撑位)时,通常会朝该方向持续一段时间。机器人发现突破时即会进入交易。

动量交易

这种策略用于买入上涨势头强劲的加密货币(即有动量),并在出现逆转迹象时立即卖出。相对强弱指数或指数平滑移动平均线等指标可用于识别上述情况。

反向交易

与动量交易截然不同,反向交易涉及识别加密货币价格何时会逆转方向。这一般通过寻找体现市场超买或超卖的技术形态和指标来实现。

新闻交易

某些机器人则专门用于快速查阅新闻头条以获取可能影响加密货币价格的信息。例如,假设发现涉及特定加密货币重大合作关系的消息,机器人则会买入该币种并等待价格上涨。

平均成本法(DCA)

采用平均成本法策略,即无论价格如何,机器人都会定期投资固定金额的美元到特定的加密货币当中。顾名思义,这是指长期以平均成本购买加密货币。

使用加密货币交易机器人的优势

使用加密货币交易机器人的主要优势如下:

1.自动化

交易机器人可以自动化交易流程,尤其便于全天无休的加密货币市场。机器人可以在没有人为干预的情况下全天候监控市场并执行交易,节省交易者的时间。

2.解决恐惧和贪婪情绪问题

交易令人颇感压力,极易感情用事,导致冲动做出决策。然而交易机器人则完全根据预定义逻辑进行操作,排除人类情绪干扰,倾向于做出更合理的交易决策。

3.速度

交易机器人可在满足预设条件时立即执行交易。在加密货币这样快节奏的市场中,操作速度至关重要。这些市场中的价格瞬息万变。

4.高效的市场分析

交易机器人可以同时分析多个市场的海量数据,对人类交易者而言,这是不可能实现的。这使交易机器人能够识别人类交易者可能会错过的交易机会。

5.回溯测试

许多交易机器人支持回溯测试,也就是说,交易者贸然投入资金之前,机器人可以根据市场历史数据测试交易策略的有效性。

6.风险管理

经编程后的机器人可分散各种资产的投资并设置止损单来降低风险。止损单会自动平仓来降低潜在损失。

使用加密货币交易机器人的风险与局限性

虽然使用加密货币交易机器人的优势众多,但请留意其潜在风险和局限性。

1.市场波动性

加密货币的价格波动性已是众所周知。交易机器人能对风吹草动做出快速反应,但除非经过专门编程,否则难以一直做出预测或有效应对突发崩盘或插针。

2.需要监控

交易机器人需要定期监控,以确保其正常运行。错误配置的设置、软件漏洞或连接问题都可能会导致交易差错或错失良机。

3.需要掌握艰深的技术知识

设置和配置交易机器人需要掌握艰深的技术知识。只有了解复杂的交易策略并在机器人中完成正确配置,才能充分发挥机器人的作用。

4.安全风险

交易机器人通常需要访问个人的加密货币交易平台账户,因此如果机器人或其托管平台遭到入侵,则将带来安全风险。请务必选用值得信赖且有安全保障的交易机器人。

5.效力受限

交易机器人的优劣由编程和设定的策略决定。机器人无法保证盈利,尤其是在动荡的市场中。此外,在某个市场环境中行之有效的策略在其他环境中不一定行得通。

6.成本

交易机器人有免费和付费之分。计算潜在收益时应把该成本考虑在内。有些机器人还需支付交易手续费或需要订阅。

7.监管风险

在某些司法管辖区,使用交易机器人的合法性存疑。请一定确保遵守当地法律法规。

如何选择合适的加密货币交易机器人?

如考虑使用加密货币交易机器人,市场上有免费或付费的机器人可供选择,且收费形式多样,包括定期订阅或定制费用等。

市场上交易机器人品种众多,令人头疼的是如何才能选到合适的。以下是需要考虑的几个因素:

可靠性

机器人应在可靠性方面拥有良好的记录。经常掉线或无法正确执行交易的机器人几乎一无是处。前往论坛查看现有用户的评论,了解该机器人的可靠性。

证券型

若要将个人加密货币资产托付给机器人,请务必确保该机器人采取稳健的安全措施。各项措施包括双重身份认证、数据加密和提现白名单等功能。用户还应参考该机器人过往的安全问题。

盈利性

虽然以往的表现并不能保证未来收益,但仍是个有用的指标。许多机器人平台都会分享历史表现数据。请记住谨慎对待这些数字,并确保其与个人风险承受能力和投资目标一致。

用户界面

机器人的用户界面必须直观且易于操作,尤其要以交易机器人新手的需求为出发点。交易机器人的设置、设置调整以及性能监控必须便捷。

客服

优质客服难能可贵,对使用交易机器人的新手尤为友好。了解平台是否提供及时实用的支持,例如全天候咨询台或支持社区。

交易平台兼容性

机器人应与用户要用于交易的加密货币交易平台兼容。有些机器人与多个交易平台兼容,提供更灵活的交易选择。

加密货币交易机器人无法保证盈利

使用加密货币交易机器人无法保证持续盈利。加密货币交易机器人根据预定义规则和策略执行交易。如市场表现与机器人编程情况相悖,则可能会导致损失。例如,机器人可能无法有效应对市场崩盘或插针等极端突发状况。

此外,即使是精心设计的交易策略有时可能也会遭受损失。金融市场受各种因素影响,并且这些因素无法预测或掌控,加密货币市场更是其中的典型代表。

因此,交易者应切实认识到交易机器人的潜在风险和优势。用户应将交易机器人纳入到丰富多元的投资策略中,并对潜在损失防范于未然。

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